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基金 | 幣別 | 基準日 | 淨值 |
漲幅 |
 瑞士安勤黃金基金
(990208停止申購)
| 美元 | | 0 |
|
|
柏瑞全球金牌組合基金
| 新台幣 | 990907 | 11.67 |
 0.06
|
|
柏瑞亞太高股息基金
| 新台幣 | 990907 | 10 |
0.01
|
|
柏瑞拉丁美洲基金
| 新台幣 | 990907 | 13.21 |
 0.07
|
|
柏瑞美國雙核心收益基金
| 新台幣 | 990907 | 11.233 |
0.0352
|
|
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
| 新台幣 | 990907 | 13.83 |
0.04
|
|
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
| 新台幣 | 990907 | 11.99 |
0.01
|
|
柏瑞旗艦全球成長組合基金
| 新台幣 | 990907 | 12.77 |
0.04
|
|
柏瑞印度股票基金
| 美元 | 990908 | 33.222 |
0.0867
|
|
柏瑞新興歐洲股票基金
| 美元 | 990908 | 11.832 |
0.1394
|
|
柏瑞環球債券基金
| 美元 | 990908 | 21.251 |
0.0031
|
|
KBC全球水資源基金
| 歐元 | 990903 | 572.1 |
5.86
|
|
KBC全球高利率債券基金
(990611停止申購)
| 美元 | 990906 | 526.63 |
0.7
|
|
KBC全球替代性能源基金
| 歐元 | 990907 | 253.91 |
1.39
|
|
統一大滿貫基金
| 新台幣 | 990908 | 16.42 |
0.09
|
|
統一亞太基金
| 新台幣 | 990907 | 18.13 |
0.16
|
|
統一奔騰基金
| 新台幣 | 990908 | 28.11 |
0.08
|
|
統一強棒基金
(980311停止申購)
| 新台幣 | 990908 | 16.014 |
0.0002
|
|
統一強漢基金
| 新台幣 | 990907 | 13.29 |
0.04
|
|
統一統信基金
| 新台幣 | 990908 | 18.32 |
0.1
|
|
統一龍馬基金
| 新台幣 | 990908 | 34.54 |
0.16
|
|
富蘭克林(坦全)－大中華基金
| 美元 | 990907 | 23.18 |
0.01
|
|
富蘭克林(坦全)－中小型企業基金
| 美元 | 990907 | 29.01 |
0.34
|
|
富蘭克林(坦全)－互利歐洲基金
| 美元 | 990907 | 20.46 |
0.34
|
|
富蘭克林(坦全)－生技領航基金
| 美元 | 990907 | 8.89 |
0.12
|
|
富蘭克林(坦全)－全球平衡基金
| 美元 | 990907 | 17.14 |
0.21
|
|
富蘭克林(坦全)－全球股票收益基金
| 美元 | 990907 | 8.43 |
0.11
|
|
富蘭克林(坦全)－全球債券基金
| 美元 | 990907 | 19.49 |
0.07
|
|
富蘭克林(坦全)－亞洲成長基金
| 美元 | 990907 | 28.43 |
0.01
|
|
富蘭克林(坦全)－亞洲債券基金
| 美元 | 990907 | 13.45 |
0.05
|
|
富蘭克林(坦全)－拉丁美洲基金
| 美元 | 990907 | 79.33 |
1.06
|
|
富蘭克林(坦全)－東歐基金
| 歐元 | 990907 | 28.79 |
0.12
|
|
富蘭克林(坦全)－金磚四國基金
| 美元 | 990907 | 17.17 |
0.12
|
|
富蘭克林(坦全)－美元短期票券基金
| 美元 | 990907 | 9.76 |
------
|
|
富蘭克林(坦全)－高價差基金
| 美元 | 990907 | 42.25 |
0.53
|
|
富蘭克林(坦全)－新興國家固定收益基金
| 美元 | 990907 | 19.64 |
0.08
|
|
富蘭克林(坦全)－歐洲基金
| 美元 | 990907 | 15.26 |
0.27
|
|
富蘭克林公用事業基金
| 美元 | 990907 | 11.32 |
0.05
|
|
富蘭克林坦伯頓世界基金
| 美元 | 990907 | 13.22 |
0.11
|
|
富蘭克林坦伯頓成長基金
| 美元 | 990907 | 15.91 |
0.14
|
|
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
| 美元 | 990907 | 9.72 |
0.02
|
|
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
(950520停止申購)
| 美元 | 990907 | 22.07 |
0.02
|
|
富蘭克林高科技基金
(950802停止申購)
| 美元 | 990907 | 25.39 |
0.25
|
|
群益亞太新趨勢平衡基金
| 新台幣 | 990907 | 14.07 |
0.02
|
|
群益店頭市場基金
| 新台幣 | 990908 | 46.79 |
0.36
|
|
群益長安基金
| 新台幣 | 990908 | 16.14 |
0.12
|
|
群益真善美基金
| 新台幣 | 990908 | 15.506 |
0.0353
|
|
群益馬拉松基金
| 新台幣 | 990908 | 67.16 |
0.15
|
|
群益創新科技基金
| 新台幣 | 990908 | 20.17 |
0.03
|
|
群益新興金鑽基金
| 新台幣 | 990907 | 10.6 |
0.04
|
|
德盛全球生技大壩基金
| 新台幣 | 990907 | 12.67 |
0.2
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2015基金
| 新台幣 | 990907 | 11.72 |
0.03
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2020基金
| 新台幣 | 990907 | 10.63 |
0.06
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2030基金
| 新台幣 | 990907 | 9.77 |
0.08
|
|
德盛安聯全球新興市場基金
| 新台幣 | 990907 | 17.64 |
0.11
|
|
德盛日本基金
| 美元 | 990907 | 12.31 |
0.12
|
|
德盛德利全球資源產業基金
| 歐元 | 990907 | 115.55 |
1
|
|
德盛德利東方入息基金
| 美元 | 990907 | 75.77 |
0.58
|
|
德盛德利德國基金
| 歐元 | 990907 | 53.02 |
0.26
|
|
德盛德利歐洲成長基金
| 歐元 | 990907 | 56.97 |
0.27
|
|
德盛德利歐洲債券基金
| 歐元 | 990907 | 47.78 |
0.11
|
|
德盛韓國基金
| 美元 | 990907 | 9.91 |
0.08
|
|
摩根富林明JF平衡基金
| 新台幣 | 990908 | 20.07 |
0.07
|
|
摩根富林明JF安家理財基金
| 新台幣 | 990907 | 11.044 |
0.0005
|
|
摩根富林明JF亞洲基金
| 新台幣 | 990907 | 37.08 |
0.06
|
|
摩根富林明JF金龍收成基金
| 新台幣 | 990907 | 14.94 |
0.02
|
|
摩根富林明JF神龍平衡基金
| 新台幣 | 990907 | 12.09 |
0.03
|
|
摩根富林明JF新興日本基金
| 新台幣 | 990907 | 14.54 |
0.04
|
|
摩根富林明JF新興科技基金
| 新台幣 | 990908 | 34.82 |
0.06
|
|
摩根富林明JF價值成長基金
| 新台幣 | 990908 | 12.4 |
0.1
|
|
摩根富林明JF龍揚基金
| 新台幣 | 990907 | 21.27 |
0.01
|
|
摩根富林明大歐洲基金
| 新台幣 | 990907 | 11.34 |
0.17
|
|
摩根富林明全球平衡基金
| 新台幣 | 990907 | 15.372 |
0.0265
|
|
摩根富林明新美國基金
| 新台幣 | 990907 | 9.31 |
0.12
|
|
JF太平洋證券基金
| 美元 | 990907 | 207.25 |
0.14
|
|
JF印度基金
| 美元 | 990907 | 206.37 |
0.26
|
|
JF東協基金
| 美元 | 990907 | 88.91 |
0.22
|
|
JF南韓基金
| 美元 | 990907 | 41.51 |
0.34
|
|
摩根富林明JF中國基金
| 美元 | 990907 | 45.94 |
0.03
|
|
摩根富林明全方位新興市場基金
| 美元 | 990907 | 29.29 |
0.19
|
|
摩根富林明東歐基金
| 歐元 | 990907 | 31.47 |
0.2
|
|
摩根富林明美國複合收益基金
| 美元 | 990907 | 13.09 |
------
|
|
摩根富林明環球天然資源基金
| 歐元 | 990907 | 17.86 |
0.12
|
|
摩根富林明環球發現基金
| 歐元 | 990907 | 20.03 |
0.01
|
|
寶來台灣卓越50基金
| 新台幣 | 990908 | 54.75 |
0.1
|
|
寶來全球ETF穩健組合基金
| 新台幣 | 990907 | 14.1 |
0.02
|
|
寶來全球不動產證券化基金
| 新台幣 | 990907 | 7.76 |
0.03
|
|
寶來精準中小基金
| 新台幣 | 990908 | 17.21 |
0.13
|
|
寶來績效基金
| 新台幣 | 990908 | 28.78 |
0.06
|