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基金幣別基準日淨值 漲幅
瑞士安勤黃金基金 (990208停止申購) 美元 0
柏瑞全球金牌組合基金 新台幣99090711.67   0.06
柏瑞亞太高股息基金 新台幣99090710   0.01
柏瑞拉丁美洲基金 新台幣99090713.21   0.07
柏瑞美國雙核心收益基金 新台幣99090711.233   0.0352
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 新台幣99090713.83   0.04
柏瑞旗艦全球安穩組合基金 新台幣99090711.99   0.01
柏瑞旗艦全球成長組合基金 新台幣99090712.77   0.04
柏瑞印度股票基金 美元99090833.222   0.0867
柏瑞新興歐洲股票基金 美元99090811.832   0.1394
柏瑞環球債券基金 美元99090821.251   0.0031
KBC全球水資源基金 歐元990903572.1   5.86
KBC全球高利率債券基金 (990611停止申購) 美元990906526.63   0.7
KBC全球替代性能源基金 歐元990907253.91   1.39
統一大滿貫基金 新台幣99090816.42   0.09
統一亞太基金 新台幣99090718.13   0.16
統一奔騰基金 新台幣99090828.11   0.08
統一強棒基金 (980311停止申購) 新台幣99090816.014   0.0002
統一強漢基金 新台幣99090713.29   0.04
統一統信基金 新台幣99090818.32   0.1
統一龍馬基金 新台幣99090834.54   0.16
富蘭克林(坦全)-大中華基金 美元99090723.18   0.01
富蘭克林(坦全)-中小型企業基金 美元99090729.01   0.34
富蘭克林(坦全)-互利歐洲基金 美元99090720.46   0.34
富蘭克林(坦全)-生技領航基金 美元9909078.89   0.12
富蘭克林(坦全)-全球平衡基金 美元99090717.14   0.21
富蘭克林(坦全)-全球股票收益基金 美元9909078.43   0.11
富蘭克林(坦全)-全球債券基金 美元99090719.49   0.07
富蘭克林(坦全)-亞洲成長基金 美元99090728.43   0.01
富蘭克林(坦全)-亞洲債券基金 美元99090713.45   0.05
富蘭克林(坦全)-拉丁美洲基金 美元99090779.33   1.06
富蘭克林(坦全)-東歐基金 歐元99090728.79   0.12
富蘭克林(坦全)-金磚四國基金 美元99090717.17   0.12
富蘭克林(坦全)-美元短期票券基金 美元9909079.76   ------
富蘭克林(坦全)-高價差基金 美元99090742.25   0.53
富蘭克林(坦全)-新興國家固定收益基金 美元99090719.64   0.08
富蘭克林(坦全)-歐洲基金 美元99090715.26   0.27
富蘭克林公用事業基金 美元99090711.32   0.05
富蘭克林坦伯頓世界基金 美元99090713.22   0.11
富蘭克林坦伯頓成長基金 美元99090715.91   0.14
富蘭克林坦伯頓美國政府基金 美元9909079.72   0.02
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 (950520停止申購) 美元99090722.07   0.02
富蘭克林高科技基金 (950802停止申購) 美元99090725.39   0.25
群益亞太新趨勢平衡基金 新台幣99090714.07   0.02
群益店頭市場基金 新台幣99090846.79   0.36
群益長安基金 新台幣99090816.14   0.12
群益真善美基金 新台幣99090815.506   0.0353
群益馬拉松基金 新台幣99090867.16   0.15
群益創新科技基金 新台幣99090820.17   0.03
群益新興金鑽基金 新台幣99090710.6   0.04
德盛全球生技大壩基金 新台幣99090712.67   0.2
德盛安聯目標傘型之目標2015基金 新台幣99090711.72   0.03
德盛安聯目標傘型之目標2020基金 新台幣99090710.63   0.06
德盛安聯目標傘型之目標2030基金 新台幣9909079.77   0.08
德盛安聯全球新興市場基金 新台幣99090717.64   0.11
德盛日本基金 美元99090712.31   0.12
德盛德利全球資源產業基金 歐元990907115.55   1
德盛德利東方入息基金 美元99090775.77   0.58
德盛德利德國基金 歐元99090753.02   0.26
德盛德利歐洲成長基金 歐元99090756.97   0.27
德盛德利歐洲債券基金 歐元99090747.78   0.11
德盛韓國基金 美元9909079.91   0.08
摩根富林明JF平衡基金 新台幣99090820.07   0.07
摩根富林明JF安家理財基金 新台幣99090711.044   0.0005
摩根富林明JF亞洲基金 新台幣99090737.08   0.06
摩根富林明JF金龍收成基金 新台幣99090714.94   0.02
摩根富林明JF神龍平衡基金 新台幣99090712.09   0.03
摩根富林明JF新興日本基金 新台幣99090714.54   0.04
摩根富林明JF新興科技基金 新台幣99090834.82   0.06
摩根富林明JF價值成長基金 新台幣99090812.4   0.1
摩根富林明JF龍揚基金 新台幣99090721.27   0.01
摩根富林明大歐洲基金 新台幣99090711.34   0.17
摩根富林明全球平衡基金 新台幣99090715.372   0.0265
摩根富林明新美國基金 新台幣9909079.31   0.12
JF太平洋證券基金 美元990907207.25   0.14
JF印度基金 美元990907206.37   0.26
JF東協基金 美元99090788.91   0.22
JF南韓基金 美元99090741.51   0.34
摩根富林明JF中國基金 美元99090745.94   0.03
摩根富林明全方位新興市場基金 美元99090729.29   0.19
摩根富林明東歐基金 歐元99090731.47   0.2
摩根富林明美國複合收益基金 美元99090713.09   ------
摩根富林明環球天然資源基金 歐元99090717.86   0.12
摩根富林明環球發現基金 歐元99090720.03   0.01
寶來台灣卓越50基金 新台幣99090854.75   0.1
寶來全球ETF穩健組合基金 新台幣99090714.1   0.02
寶來全球不動產證券化基金 新台幣9909077.76   0.03
寶來精準中小基金 新台幣99090817.21   0.13
寶來績效基金 新台幣99090828.78   0.06

  
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全球主要指數99/09/08
指數名稱指數漲跌
英國FTSE 5429.74   21.92
S&P500 1098.87   7.03
NASDAQ 2228.87   19.98
道瓊指數 10387.00   46.30
香港恆生 21088.90   312.90
台灣加權指數 7851.31   33.09
日經225 9024.60   201.40
全球主要匯率99/09/08
貨幣名稱匯率漲跌
美金/英鎊 1.5472   0.0119
美金/歐元 1.27   0.0041
日幣/美金 83.86   0.11
台幣/美金 31.979   0.037
 
總公司:臺北市南京東路二段178號11樓‧通訊及辦公地址:臺北市松仁路277號1~12樓
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