|
基金 | 幣別 |
基準日 | 淨值 |
漲幅 |
 柏瑞全球金牌組合基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 11.66 |
 0.07
|
|
柏瑞亞太高股息基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 9.39 |
0.14
|
|
柏瑞拉丁美洲基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 12.3 |
0.05
|
|
柏瑞美國雙核心收益基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 11.116 |
 0.0089
|
|
柏瑞旗艦全球平衡組合基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 13.78 |
0.06
|
|
柏瑞旗艦全球安穩組合基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 12.357 |
0.0319
|
|
柏瑞旗艦全球成長組合基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 12.4 |
0.08
|
|
柏瑞印度股票基金
| 美元 |
101.02.03
| 29.653 |
0.4578
|
|
柏瑞新興歐洲股票基金
| 美元 |
101.02.03
| 11.767 |
0.1467
|
|
柏瑞環球債券基金
| 美元 |
101.02.03
| 22.365 |
0.1109
|
|
KBI全球水資源基金
| 歐元 |
101.02.02
| 654.698 |
11.735
|
|
KBI全球替代性能源基金
(1001107停止申購)
| 歐元 |
101.02.02
| 187.871 |
2.413
|
|
統一大滿貫基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 18.81 |
0.08
|
|
統一亞太基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 17.14 |
0.23
|
|
統一奔騰基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 28.99 |
0.01
|
|
統一強棒基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 16.129 |
0.0003
|
|
統一強漢基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 13.01 |
0.14
|
|
統一統信基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 18.35 |
0.02
|
|
統一龍馬基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 35.22 |
0.08
|
|
富蘭克林(坦全)－大中華基金
| 美元 |
101.02.03
| 23.84 |
0.06
|
|
富蘭克林(坦全)－中小型企業基金
| 美元 |
101.02.03
| 28.68 |
0.4
|
|
富蘭克林(坦全)－互利歐洲基金
| 美元 |
101.02.03
| 21.82 |
0.3
|
|
富蘭克林(坦全)－生技領航基金
| 美元 |
101.02.03
| 12.94 |
0.15
|
|
富蘭克林(坦全)－全球平衡基金
| 美元 |
101.02.03
| 18.85 |
0.21
|
|
富蘭克林(坦全)－全球股票收益基金
| 美元 |
101.02.03
| 8.59 |
0.11
|
|
富蘭克林(坦全)－全球債券基金
| 美元 |
101.02.03
| 20.16 |
0.14
|
|
富蘭克林(坦全)－亞洲成長基金
| 美元 |
101.02.03
| 31.94 |
0.1
|
|
富蘭克林(坦全)－亞洲債券基金
| 美元 |
101.02.03
| 14.25 |
0.05
|
|
富蘭克林(坦全)－拉丁美洲基金
| 美元 |
101.02.03
| 81.43 |
1.16
|
|
富蘭克林(坦全)－東歐基金
| 歐元 |
101.02.03
| 22.41 |
0.3
|
|
富蘭克林(坦全)－金磚四國基金
| 美元 |
101.02.03
| 16.99 |
0.12
|
|
富蘭克林(坦全)－美元短期票券基金
| 美元 |
101.02.03
| 9.72 |
------
|
|
富蘭克林(坦全)－高價差基金
| 美元 |
101.02.03
| 48.69 |
0.76
|
|
富蘭克林(坦全)－新興國家固定收益基金--季配息
| 美元 |
101.02.03
| 19.71 |
0.09
|
|
富蘭克林(坦全)－歐洲基金
| 美元 |
101.02.03
| 16.23 |
0.27
|
|
富蘭克林坦伯頓成長基金
| 美元 |
101.02.03
| 17.94 |
0.25
|
|
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
| 美元 |
101.02.03
| 9.81 |
0.01
|
|
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
(950520停止申購)
| 美元 |
101.02.03
| 23.75 |
0.21
|
|
富蘭克林高科技基金
(950802停止申購)
| 美元 |
101.02.03
| 31.49 |
0.43
|
|
群益亞太新趨勢平衡基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 14.63 |
0.08
|
|
群益店頭市場基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 41.4 |
0.25
|
|
群益長安基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 15.57 |
0.12
|
|
群益真善美基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 14.588 |
0.0269
|
|
群益馬拉松基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 66.04 |
0.24
|
|
群益創新科技基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 21.1 |
0.08
|
|
群益新興金鑽基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 9.49 |
0.07
|
|
德盛全球生技大壩基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 15.9 |
0.14
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2020基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 10.45 |
0.06
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2030基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 9.75 |
0.04
|
|
德盛安聯全球新興市場基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 16.01 |
0.14
|
|
德盛日本基金
(990917停止申購)
| 美元 |
101.02.03
| 13.19 |
0.01
|
|
德盛德利全球資源產業基金
| 歐元 |
101.02.03
| 118.05 |
0.29
|
|
德盛德利東方入息基金
| 美元 |
101.02.03
| 81.81 |
0.41
|
|
德盛德利德國基金
| 歐元 |
101.02.03
| 61.87 |
0.38
|
|
德盛德利歐洲成長基金
| 歐元 |
101.02.03
| 65.4 |
0.43
|
|
德盛德利歐洲債券基金
| 歐元 |
101.02.03
| 47.6 |
0.01
|
|
德盛韓國基金
| 美元 |
101.02.03
| 10.97 |
0.09
|
|
摩根JF平衡基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 20.7 |
0.06
|
|
摩根JF安家理財基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 10.934 |
0.0026
|
|
摩根JF亞洲基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 35.22 |
0.35
|
|
摩根JF金龍收成基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 13.17 |
0.18
|
|
摩根JF新興日本基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 13.86 |
0.04
|
|
摩根JF新興科技基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 32.31 |
0.16
|
|
摩根JF價值成長基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 13.19 |
0.12
|
|
摩根JF龍揚基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 19.88 |
0.3
|
|
摩根大歐洲基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 11.13 |
0.06
|
|
摩根全球α基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 10.87 |
0.03
|
|
摩根全球平衡基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 15.185 |
0.023
|
|
JF太平洋證券基金
| 美元 |
101.02.02
| 211.55 |
3.06
|
|
JF印度基金
| 美元 |
101.02.02
| 189.28 |
1.36
|
|
JF東協基金
| 美元 |
101.02.02
| 100.37 |
1.18
|
|
JF南韓基金
| 美元 |
101.02.02
| 48.17 |
1.11
|
|
摩根JF中國基金
| 美元 |
101.02.02
| 42.03 |
1.06
|
|
摩根全方位新興市場基金
| 美元 |
101.02.02
| 30.81 |
0.38
|
|
摩根東歐基金
| 歐元 |
101.02.02
| 28.09 |
0.23
|
|
摩根美國複合收益基金
| 美元 |
101.02.02
| 12.86 |
0.01
|
|
摩根環球天然資源基金
| 歐元 |
101.02.02
| 19.09 |
0.36
|
|
摩根環球發現基金
| 歐元 |
101.02.02
| 20.64 |
0.14
|
|
寶來台灣卓越50基金
| 新台幣 |
101.02.04
| 53.65 |
0.6
|
|
寶來全球ETF穩健組合基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 12.83 |
0.03
|
|
寶來全球不動產證券化基金
| 新台幣 |
101.02.02
| 7.34 |
0.02
|
|
寶來精準中小基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 13.56 |
0.1
|
|
寶來績效基金
| 新台幣 |
101.02.03
| 24.82 |
0.06
|