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德盛德利東方入息基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
92.11.03 亞洲太平洋(含日本) 平衡型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990907 75.77 -0.58 -0.7597 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990907 75.77
990823 74.42
990806 75.25
990722 72.76
990906 76.35
990820 74.51
990805 75.22
990721 72.85
990903 75.36
990819 74.99
990804 75.06
990720 72.55
990902 74.91
990818 74.35
990803 75.13
990719 72.5
990901 74.03
990817 73.73
990802 74.82
990716 73.18
990831 73.26
990816 73.31
990730 74.32
990715 73.5
990830 73.98
990813 73.71
990729 74.64
990714 74.04
990827 73.41
990812 73.3
990728 74.52
990713 73.27
990826 73.28
990811 74.07
990727 74.54
990712 73.43
990825 73.26
990810 75.08
990726 74.04
990709 73.42
990824 73.7
990809 75.49
990723 73.9
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
0.377.34-3.61-0.086.15-11.09
除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額
970418 0.6
 


 
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