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德盛日本基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
73.10.01 日本 股票型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990903 12.19 0.02 0.1643 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990903 12.19
990819 12.35
990804 12.41
990721 12.04
990902 12.17
990818 12.28
990803 12.43
990720 12.03
990901 12.07
990817 12.17
990802 12.31
990716 12.21
990831 11.97
990816 12.07
990730 12.36
990715 12.3
990830 12.16
990813 12.16
990729 12.41
990714 12.35
990827 12.07
990812 12.14
990728 12.37
990713 12.19
990826 12.03
990811 12.32
990727 12.27
990712 12.22
990825 11.97
990810 12.44
990726 12.17
990709 12.31
990824 11.99
990809 12.57
990723 12.26
990708 12.35
990823 12.1
990806 12.57
990722 12.11
990707 12.23
990820 12.09
990805 12.47
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
-3.021.92-6.88-2.17-13.18-33.64
除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額
970418 0.01
 


 
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