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德盛德利全球資源產業基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
72.07.25 全球 股票型 歐元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990907 115.55 -1 -0.858 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990907 115.55
990823 113.14
990806 116.17
990722 109.86
990906 116.55
990820 111.77
990805 115.64
990721 108.63
990903 115.83
990819 114.79
990804 113.26
990720 103.39
990902 115.47
990818 113.81
990803 114.22
990719 104
990901 112.89
990817 113.05
990802 113.2
990716 106.85
990831 110.11
990816 111.4
990730 110.19
990715 107.59
990830 111.19
990813 111.09
990729 112.36
990714 108.76
990827 108.77
990812 110.01
990728 112.37
990713 109.13
990826 109.05
990811 112.6
990727 112.92
990712 109.08
990825 108.34
990810 114.07
990726 112.72
990709 107.32
990824 110.12
990809 115.26
990723 112.47
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
0.256.45-1.1223.067.82-11.46
除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額
970303 0.03
950306 0.4
930301 0.35
920303 0.45
960305 0.8
940307 0.25
 


 
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