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富蘭克林(坦全)－全球股票收益基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
94.05.27 全球 股票型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990903 8.53 0.12 1.4269 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990903 8.53
990819 8.21
990804 8.62
990720 8
990902 8.41
990818 8.33
990803 8.65
990719 8.02
990901 8.36
990817 8.35
990802 8.62
990716 8.05
990831 8.13
990816 8.26
990730 8.38
990715 8.21
990830 8.12
990813 8.26
990729 8.41
990714 8.18
990827 8.17
990812 8.24
990728 8.35
990713 8.15
990826 8.09
990811 8.32
990727 8.39
990712 7.99
990825 8.03
990810 8.61
990726 8.32
990709 7.98
990824 8.05
990809 8.67
990723 8.21
990708 7.96
990823 8.15
990806 8.61
990722 8.17
990707 7.97
990820 8.12
990805 8.63
990721 7.95
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
-1.6112.98-4.48-2.29-17.50-36.06
除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額
990708 0.088
980708 0.098
971008 0.12
970108 0.093
990108 0.038
980408 0.022
970708 0.059
961008 0.086
981008 0.045
980108 0.08
970408 0.069
 


 
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