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富蘭克林(坦全)－拉丁美洲基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
85.09.30 拉丁美洲 股票型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990903 80.15 -0.03 -0.0374 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990903 80.15
990819 78.55
990804 80.71
990720 76.15
990902 80.18
990818 79.51
990803 80.49
990719 74.51
990901 79.78
990817 79.58
990802 80.98
990716 73.85
990831 77.35
990816 78.67
990730 79.37
990715 75.56
990830 76.23
990813 77.37
990729 79.02
990714 75.89
990827 77.77
990812 77.25
990728 78.86
990713 76.27
990826 75.72
990811 77.07
990727 78.67
990712 75.1
990825 75.94
990810 79.57
990726 79.02
990709 75.93
990824 76.25
990809 80.42
990723 78.99
990708 75.45
990823 77.29
990806 80.08
990722 78.36
990707 74.87
990820 78.39
990805 80.51
990721 76.1
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
-0.3415.742.7626.5218.2518.01
除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額
990701 0.297
970701 0.176
950703 0.753
931201 0.411
980701 0.453
960702 0.511
940701 0.345
 


 
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