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富蘭克林(坦全)－全球債券基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
80.02.28 全球 債券型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990903 19.55 0.05 0.2564 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990903 19.55
990819 19.46
990804 19.47
990720 18.97
990902 19.5
990818 19.47
990803 19.43
990719 18.85
990901 19.44
990817 19.46
990802 19.44
990716 18.93
990831 19.27
990816 19.35
990730 19.32
990715 19.02
990830 19.32
990813 19.32
990729 19.26
990714 19.08
990827 19.4
990812 19.29
990728 19.22
990713 19.02
990826 19.32
990811 19.28
990727 19.25
990712 19
990825 19.3
990810 19.4
990726 19.16
990709 19.01
990824 19.3
990809 19.48
990723 19.14
990708 18.95
990823 19.44
990806 19.47
990722 19.09
990707 18.89
990820 19.46
990805 19.46
990721 18.99
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
0.364.942.209.1023.6629.30
除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額 除息日期 金額
990809 0.058
971110 0.043
960308 0.048
940708 0.031
990708 0.052
971008 0.049
960208 0.046
940608 0.029
990608 0.056
970908 0.061
960108 0.041
940509 0.032
990510 0.052
970808 0.067
951208 0.045
940408 0.035
990408 0.056
970708 0.049
951108 0.039
940308 0.031
990308 0.06
970609 0.057
951009 0.038
940208 0.033
990208 0.07
970508 0.047
950908 0.039
940110 0.034
981208 0.151
970408 0.049
950808 0.04
931208 0.032
981109 0.066
970310 0.046
950710 0.035
931108 0.029
981008 0.071
970208 0.054
950608 0.031
931008 0.033
980908 0.073
970108 0.048
950508 0.037
930908 0.023
980810 0.076
961210 0.051
950410 0.034
930809 0.037
980708 0.081
961108 0.064
950308 0.031
930708 0.04
980608 0.071
961008 0.03
950208 0.034
930608 0.047
980508 0.062
960910 0.035
950109 0.032
930510 0.048
980408 0.046
960808 0.06
941208 0.034
930408 0.043
980309 0.047
960709 0.04
941108 0.028
930308 0.048
980209 0.031
960608 0.054
941010 0.033
930209 0.049
980108 0.027
960508 0.045
940908 0.032
930109 0.045
971208 0.046
960410 0.056
940808 0.031
 


 
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