基金基本資料

投資標的總覽

商品面面觀

基金情報站

績效查詢

匯率查詢

理財百科

投資屬性分析

理財教室

富蘭克林公用事業基金

相關文件：

公開說明書、

基金月報、

投資人須知

成立日期	投資地區	基金種類	計價幣別
37.09.30	美國	股票型	美元
淨值基準日	淨值	漲跌	漲幅
990907	11.32	-0.05	-0.4398 %

基金淨值

淨值走勢圖

績效查詢

配息查詢

起始日期：結束日期：

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

990907

11.32

990820

11.08

990805

11.26

990722

11.03

990903

11.37

990819

11.07

990804

11.24

990721

10.84

990902

11.32

990818

11.22

990803

11.21

990720

10.97

990901

11.33

990817

11.26

990802

11.23

990719

10.89

990831

11.19

990816

11.16

990730

11.03

990716

10.76

990830

11.15

990813

11.16

990729

11.09

990715

10.95

990827

11.3

990812

11.12

990728

11.23

990714

10.9

990826

11.11

990811

11.13

990727

11.31

990713

10.9

990825

11.14

990810

11.34

990726

11.15

990712

10.84

990824

11.14

990809

11.31

990723

11.07

990709

10.82

990823

11.12

990806

11.26

單
位
淨
值

投資績效 (%)：

一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年
0.09	10.87	4.52	6.89	13.31	13.31

除息日期

金額

除息日期

金額

除息日期

金額

除息日期

金額

990901

0.07491

990301

0.07602

981201

0.25885

980901

0.07539

990601

0.07539

總公司：臺北市南京東路二段178號11樓‧通訊及辦公地址：臺北市松仁路277號1~12樓
版權所有未經同意請勿轉載‧建議瀏覽器／螢幕解析度：IE 5.5+ / 1024X768

|　資訊公開　 |　法令公告　 |　服務據點　|
|　聯絡我們　 |　隱私權政策　 |