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KBC全球高利率債券基金 (990611停止申購)
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
97.01.02 全球 債券型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990906 526.63 0.7 0.1331 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990906 526.63
990820 523.71
990805 531.47
990722 520.55
990903 525.93
990819 528.18
990804 531.19
990721 517.06
990902 524.1
990818 529.37
990803 532.21
990720 515.08
990901 523.18
990817 529
990802 532.31
990719 514.72
990831 520.72
990816 525.83
990730 527.83
990716 517.38
990830 521.45
990813 521.96
990729 528.22
990715 518.14
990827 522.42
990812 523.49
990728 526.23
990714 515.96
990826 523.27
990811 523.34
990727 525.58
990713 514.7
990825 518.99
990810 529.96
990726 522.37
990712 511.89
990824 521.13
990809 534.22
990723 518.15
990709 512.34
990823 522.07
990806 534.13
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
-1.427.50-2.64-0.288.458.45
此基金查無配息資料
 


 
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