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KBC全球水資源基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
89.10.23 全球 股票型 歐元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990903 572.1 5.86 1.0349 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990903 572.1
990820 561.89
990806 569.69
990723 571.62
990902 566.24
990819 561.78
990805 576.6
990722 558.8
990901 561.08
990818 573
990804 575.86
990720 553.67
990831 550.41
990817 573.37
990803 571.96
990719 545.87
990830 555.43
990816 566.31
990802 574.95
990716 545.64
990827 557.32
990813 566.24
990730 568.29
990715 561.23
990826 547.86
990812 563.87
990729 566.67
990714 571.12
990825 553.65
990811 564.96
990728 566.63
990713 573.86
990824 549.93
990810 573.51
990727 569.35
990712 564.49
990823 559.69
990809 575.51
990726 574.51
990709 568.1
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
-0.590.740.0615.36-2.85-19.43
此基金查無配息資料
 


 
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