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柏瑞新興歐洲股票基金

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成立日期	投資地區	基金種類	計價幣別
95.04.19	歐洲新興市場	股票型	美元
淨值基準日	淨值	漲跌	漲幅
990906	11.855	-0.005	-0.0413 %

基金淨值

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起始日期：結束日期：

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

990906

11.8548

990820

11.5392

990805

12.2049

990720

11.2043

990903

11.8597

990819

11.7216

990804

12.2608

990719

11.1705

990902

11.8024

990818

11.8305

990803

12.2531

990716

11.1486

990901

11.7138

990817

11.8736

990730

11.9271

990715

11.3291

990831

11.4064

990816

11.7033

990729

12.0882

990714

11.318

990830

11.4074

990813

11.5496

990728

11.9171

990713

11.3026

990827

11.4416

990812

11.6085

990727

12.0252

990712

11.064

990826

11.3386

990811

11.6449

990726

11.9419

990709

10.9598

990825

11.1352

990810

12.0063

990723

11.744

990708

10.9571

990824

11.2713

990809

12.3028

990722

11.7409

990707

10.8826

990823

11.506

990806

12.2416

990721

11.4655

單
位
淨
值

投資績效 (%)：

一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年
-3.60	13.37	-1.50	24.91	-4.64	-18.27

此基金查無配息資料

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