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柏瑞美國雙核心收益基金

相關文件：

公開說明書、

基金月報、

財報

成立日期	投資地區	基金種類	計價幣別
96.04.10	台灣及美國	債券型	新台幣
淨值基準日	淨值	漲跌	漲幅
990903	11.209	-0.018	-0.1568 %

基金淨值

淨值走勢圖

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起始日期：結束日期：

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

淨值基準日

淨值

990903

11.2092

990819

11.1784

990804

11.2197

990720

11.2305

990902

11.2268

990818

11.1677

990803

11.2226

990719

11.2498

990901

11.2401

990817

11.2138

990802

11.2098

990716

11.2375

990831

11.2546

990816

11.2504

990730

11.2742

990715

11.2375

990830

11.2325

990813

11.2543

990729

11.2699

990714

11.2447

990827

11.2115

990812

11.231

990728

11.2645

990713

11.2407

990826

11.2342

990811

11.229

990727

11.2629

990712

11.2421

990825

11.227

990810

11.2324

990726

11.2517

990709

11.2076

990824

11.2259

990809

11.2057

990723

11.2464

990708

11.2101

990823

11.1932

990806

11.2191

990722

11.2502

990707

11.2203

990820

11.1683

990805

11.2234

990721

11.2413

單
位
淨
值

投資績效 (%)：

一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年
0.19	-0.09	2.53	2.69	9.52	9.27

此基金查無配息資料

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