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柏瑞環球債券基金
相關文件： 公開說明書、 基金月報、 財報、 投資人須知
成立日期 投資地區 基金種類 計價幣別
90.12.31 全球 債券型 美元
淨值基準日 淨值 漲跌 漲幅
990906 21.236 -0.006 -0.0264 %

起始日期：            結束日期：         

淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值 淨值基準日 淨值
990906 21.2357
990820 21.1386
990805 21.1876
990720 20.7313
990903 21.2413
990819 21.2973
990804 21.1327
990719 20.7705
990902 21.2774
990818 21.2534
990803 21.2009
990716 20.8146
990901 21.3039
990817 21.215
990730 20.9584
990715 20.7031
990831 21.3569
990816 21.223
990729 20.8858
990714 20.511
990830 21.2381
990813 21.0134
990728 20.7903
990713 20.5033
990827 21.2009
990812 21.0688
990727 20.7439
990712 20.4444
990826 21.346
990811 21.1597
990726 20.7657
990709 20.4507
990825 21.2625
990810 21.1635
990723 20.6922
990708 20.4697
990824 21.3371
990809 21.2937
990722 20.7745
990707 20.5339
990823 21.1646
990806 21.3558
990721 20.7159
單
位
淨
值 		 
投資績效 (%)：
一個月三個月六個月一年二年三年
-0.257.733.653.468.688.68
此基金查無配息資料
 


 
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