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基金 | 幣別 | 基準日 | 淨值 |
漲幅 |
 友邦全球金牌組合基金
| 新台幣 | 971118 | 8.68 |
 0.03
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友邦拉丁美洲基金
| 新台幣 | 971118 | 6.7 |
0.08
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友邦美國雙核收益基金
| 新台幣 | 971118 | 10.469 |
 0.028
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友邦旗艦全球平衡組合基金
| 新台幣 | 971118 | 10.15 |
0.07
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友邦旗艦全球安穩組合基金
| 新台幣 | 971118 | 9.68 |
0.01
|
|
友邦旗艦全球成長組合基金
| 新台幣 | 971118 | 8.9 |
0.11
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友邦印度基金
| 美元 | 971119 | 13.638 |
0.206
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友邦黃金基金
| 美元 | 971119 | 38.29 |
0.79
|
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友邦新興歐洲股票基金
| 美元 | 971119 | 5.342 |
0.163
|
|
KBC全球水資源基金
| 歐元 | 971117 | 425.41 |
5.42
|
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KBC全球替代性能源基金
| 歐元 | 971118 | 227.91 |
4.85
|
|
統一大滿貫基金
| 新台幣 | 971119 | 8.1 |
0.17
|
|
統一亞太基金
| 新台幣 | 971118 | 9.79 |
0.15
|
|
統一奔騰基金
| 新台幣 | 971119 | 14.45 |
0.16
|
|
統一強棒基金
| 新台幣 | 971119 | 15.91 |
0.001
|
|
統一強漢基金
| 新台幣 | 971118 | 7.03 |
0.18
|
|
統一統信基金
| 新台幣 | 971119 | 11.56 |
0.19
|
|
統一龍馬基金
| 新台幣 | 971119 | 17.01 |
0.14
|
|
富蘭克林(坦全)-中小型企業基金
| 美元 | 971118 | 15.96 |
0.31
|
|
富蘭克林(坦全)-互利歐洲基金
| 美元 | 971118 | 15.91 |
0.07
|
|
富蘭克林(坦全)-全球平衡基金
| 美元 | 971118 | 13.74 |
0.06
|
|
富蘭克林(坦全)-全球股票收益基金
| 美元 | 971118 | 6.66 |
0.01
|
|
富蘭克林(坦全)-全球債券基金
| 美元 | 971118 | 15.19 |
0.11
|
|
富蘭克林(坦全)-拉丁美洲基金
| 美元 | 971118 | 36.72 |
1.01
|
|
富蘭克林(坦全)-東歐基金
| 歐元 | 971118 | 12.57 |
0.12
|
|
富蘭克林(坦全)美元短期票券基金
| 美元 | 971118 | 9.77 |
0
|
|
富蘭克林(坦全)-高價差基金
| 美元 | 971118 | 31.69 |
0.02
|
|
富蘭克林(坦全)-歐洲基金
| 美元 | 971118 | 12.65 |
0.05
|
|
富蘭克林坦伯頓成長基金
| 美元 | 971118 | 12.47 |
0.03
|
|
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
| 美元 | 971118 | 9.15 |
0.03
|
|
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
(950520停止申購)
| 美元 | 971118 | 12.44 |
0.45
|
|
富蘭克林高科技基金
(950802停止申購)
| 美元 | 971118 | 18.43 |
0.08
|
|
群益亞太新趨勢平衡基金
| 新台幣 | 971118 | 8.13 |
0.2
|
|
群益店頭市場基金
| 新台幣 | 971119 | 19.99 |
0.06
|
|
群益長安基金
| 新台幣 | 971119 | 7.85 |
0.04
|
|
群益真善美基金
| 新台幣 | 971119 | 11.834 |
0.036
|
|
群益馬拉松基金
| 新台幣 | 971119 | 40.44 |
0.48
|
|
群益創新科技基金
| 新台幣 | 971119 | 10.13 |
0.07
|
|
群益新興金鑽基金
| 新台幣 | 971118 | 5.51 |
0.18
|
|
德盛全球生技大壩基金
| 新台幣 | 971118 | 11.35 |
0.12
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2015基金
| 新台幣 | 971118 | 9.5 |
0.04
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2020基金
| 新台幣 | 971118 | 8.54 |
0.07
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2030基金
| 新台幣 | 971118 | 7.56 |
0.09
|
|
德盛安聯全球新興市場基金
| 新台幣 | 971118 | 9.62 |
0.25
|
|
德盛日本基金
| 美元 | 971118 | 10.86 |
0.34
|
|
德盛德利全球資源產業基金
| 歐元 | 971118 | 52.3 |
1.95
|
|
德盛德利西葡基金
| 歐元 | 971118 | 119.46 |
2.43
|
|
德盛德利東方入息基金
| 美元 | 971118 | 50.7 |
1.29
|
|
德盛德利德國基金
| 歐元 | 971118 | 35.93 |
1.45
|
|
德盛德利歐洲成長基金
| 歐元 | 971118 | 32.19 |
0.87
|
|
德盛德利歐洲債券基金
| 歐元 | 971118 | 42.3 |
0.15
|
|
德盛韓國基金
| 美元 | 971118 | 4.93 |
0.42
|
|
摩根富林明JF平衡基金
| 新台幣 | 971119 | 15.4 |
0.05
|
|
摩根富林明JF安家理財基金
| 新台幣 | 971118 | 10.436 |
0.004
|
|
摩根富林明JF亞洲基金
| 新台幣 | 971118 | 21.04 |
0.88
|
|
摩根富林明JF新興日本基金
| 新台幣 | 971118 | 13.5 |
0.28
|
|
摩根富林明JF新興科技基金
| 新台幣 | 971119 | 19.76 |
0.25
|
|
摩根富林明JF價值成長基金
| 新台幣 | 971118 | 7.92 |
0.22
|
|
摩根富林明JF龍揚基金
| 新台幣 | 971118 | 15.2 |
0.33
|
|
摩根富林明大歐洲基金
| 新台幣 | 971118 | 9.82 |
0.09
|
|
摩根富林明新美國基金
| 新台幣 | 971118 | 8.32 |
0.12
|
|
JF印度基金
| 美元 | 971118 | 96.15 |
1.95
|
|
JF東協基金
| 美元 | 971118 | 37.01 |
1.71
|
|
JF南韓基金
| 美元 | 971118 | 18.48 |
1.22
|
|
摩根富林明環球天然資源基金
| 歐元 | 971118 | 6.86 |
0.14
|
|
寶來台灣卓越50基金
| 新台幣 | 971119 | 30.96 |
0.06
|
|
寶來全球不動產證券化基金
| 新台幣 | 971118 | 5.64 |
0.06
|
|
寶來全球優勢基金
| 新台幣 | 971118 | 8.86 |
0.05
|
|
寶來精準中小基金
| 新台幣 | 971119 | 11.32 |
0.02
|
|
寶來績效基金
| 新台幣 | 971119 | 17.1 |
0.2
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