|
基金 | 幣別 | 基準日 | 淨值 |
漲幅 |
 友邦全球金牌組合基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 11.43 |
 0.01
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|
友邦亞太高股息基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 9.67 |
------
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|
友邦拉丁美洲基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 12.77 |
0.05
|
|
友邦美國雙核心收益基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 10.972 |
0.0062
|
|
友邦旗艦全球平衡組合基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 13.54 |
------
|
|
友邦旗艦全球安穩組合基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 11.7 |
0.03
|
|
友邦旗艦全球成長組合基金 (柏瑞)
| 新台幣 | 990310 | 12.58 |
 0.03
|
|
友邦印度基金 (柏瑞)
| 美元 | 990311 | 31.137 |
0.0738
|
|
友邦新興歐洲股票基金 (柏瑞)
| 美元 | 990311 | 11.985 |
0.0294
|
|
友邦環球債券基金 (柏瑞)
| 美元 | 990311 | 20.48 |
0.006
|
|
瑞士安勤黃金基金
(990208停止申購)
| 美元 | 990311 | 100.69 |
0.94
|
|
KBC全球水資源基金
| 歐元 | 990309 | 571.74 |
3.32
|
|
KBC全球高利率債券基金
| 美元 | 990309 | 540.89 |
2.44
|
|
KBC全球替代性能源基金
| 歐元 | 990309 | 271.61 |
0.33
|
|
統一大滿貫基金
| 新台幣 | 990311 | 14.58 |
0.04
|
|
統一亞太基金
| 新台幣 | 990310 | 17.27 |
------
|
|
統一奔騰基金
| 新台幣 | 990311 | 25.7 |
0.07
|
|
統一強棒基金
(980311停止申購)
| 新台幣 | 990311 | 15.993 |
0.0001
|
|
統一強漢基金
| 新台幣 | 990310 | 12.43 |
0.04
|
|
統一統信基金
| 新台幣 | 990311 | 17.35 |
0.05
|
|
統一龍馬基金
| 新台幣 | 990311 | 31.52 |
0.03
|
|
富蘭克林(坦全)－大中華基金
| 美元 | 990310 | 21.92 |
0.05
|
|
富蘭克林(坦全)－中小型企業基金
| 美元 | 990310 | 27.72 |
0.13
|
|
富蘭克林(坦全)－互利歐洲基金
| 美元 | 990310 | 21.22 |
0.18
|
|
富蘭克林(坦全)－生技領航基金
| 美元 | 990310 | 9.59 |
0.1
|
|
富蘭克林(坦全)－全球平衡基金
| 美元 | 990310 | 17.95 |
0.09
|
|
富蘭克林(坦全)－全球股票收益基金
| 美元 | 990310 | 8.99 |
0.06
|
|
富蘭克林(坦全)－全球債券基金
| 美元 | 990310 | 19.18 |
0.05
|
|
富蘭克林(坦全)－亞洲成長基金
| 美元 | 990310 | 25.82 |
0.03
|
|
富蘭克林(坦全)－亞洲債券基金
| 美元 | 990310 | 13.17 |
0.05
|
|
富蘭克林(坦全)－拉丁美洲基金
| 美元 | 990310 | 79.38 |
0.42
|
|
富蘭克林(坦全)－東歐基金
| 歐元 | 990310 | 26.9 |
0.02
|
|
富蘭克林(坦全)－金磚四國基金
| 美元 | 990310 | 17.89 |
0.04
|
|
富蘭克林(坦全)－美元短期票券基金
| 美元 | 990310 | 9.77 |
------
|
|
富蘭克林(坦全)－高價差基金
| 美元 | 990310 | 44.04 |
0.22
|
|
富蘭克林(坦全)－新興國家固定收益基金
| 美元 | 990310 | 19.42 |
0.04
|
|
富蘭克林(坦全)－歐洲基金
| 美元 | 990310 | 16.57 |
0.13
|
|
富蘭克林公用事業基金
| 美元 | 990310 | 10.86 |
0.03
|
|
富蘭克林坦伯頓世界基金
| 美元 | 990310 | 13.85 |
0.03
|
|
富蘭克林坦伯頓成長基金
| 美元 | 990310 | 16.71 |
0.06
|
|
富蘭克林坦伯頓美國政府基金
| 美元 | 990310 | 9.5 |
0.01
|
|
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金
(950520停止申購)
| 美元 | 990310 | 21.95 |
0.1
|
|
富蘭克林高科技基金
(950802停止申購)
| 美元 | 990310 | 26.16 |
0.21
|
|
群益亞太新趨勢平衡基金
| 新台幣 | 990310 | 13.07 |
0.09
|
|
群益店頭市場基金
| 新台幣 | 990311 | 40.65 |
0.06
|
|
群益長安基金
| 新台幣 | 990311 | 13.96 |
0.06
|
|
群益真善美基金
| 新台幣 | 990311 | 15.442 |
0.0491
|
|
群益馬拉松基金
| 新台幣 | 990311 | 63.16 |
0.1
|
|
群益創新科技基金
| 新台幣 | 990311 | 19.08 |
0.05
|
|
群益新興金鑽基金
| 新台幣 | 990310 | 10.78 |
0.08
|
|
德盛全球生技大壩基金
| 新台幣 | 990310 | 13.73 |
0.3
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2015基金
| 新台幣 | 990310 | 11.99 |
0.01
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2020基金
| 新台幣 | 990310 | 11.26 |
0.03
|
|
德盛安聯目標傘型之目標2030基金
| 新台幣 | 990310 | 10.71 |
0.04
|
|
德盛安聯全球新興市場基金
| 新台幣 | 990310 | 17.45 |
0.11
|
|
德盛日本基金
| 美元 | 990310 | 12.99 |
0.12
|
|
德盛德利全球資源產業基金
| 歐元 | 990310 | 118.31 |
1.45
|
|
德盛德利東方入息基金
| 美元 | 990310 | 78.81 |
0.2
|
|
德盛德利德國基金
| 歐元 | 990310 | 51.5 |
0.51
|
|
德盛德利歐洲成長基金
| 歐元 | 990310 | 52.26 |
0.42
|
|
德盛德利歐洲債券基金
| 歐元 | 990310 | 44 |
0.01
|
|
德盛韓國基金
| 美元 | 990310 | 9.52 |
0.09
|
|
摩根富林明JF平衡基金
| 新台幣 | 990311 | 19.43 |
0.04
|
|
摩根富林明JF安家理財基金
| 新台幣 | 990310 | 10.939 |
0.0056
|
|
摩根富林明JF亞洲基金
| 新台幣 | 990310 | 37.29 |
0.18
|
|
摩根富林明JF金龍收成基金
| 新台幣 | 990310 | 14.47 |
0.01
|
|
摩根富林明JF神龍平衡基金
| 新台幣 | 990310 | 11.5 |
------
|
|
摩根富林明JF新興日本基金
| 新台幣 | 990310 | 14.76 |
0.21
|
|
摩根富林明JF新興科技基金
| 新台幣 | 990311 | 35.2 |
0.01
|
|
摩根富林明JF價值成長基金
| 新台幣 | 990311 | 12.09 |
0.06
|
|
摩根富林明JF龍揚基金
| 新台幣 | 990310 | 20.18 |
0.02
|
|
摩根富林明大歐洲基金
| 新台幣 | 990310 | 12.13 |
0.18
|
|
摩根富林明全球平衡基金
| 新台幣 | 990310 | 14.665 |
0.0154
|
|
摩根富林明新美國基金
| 新台幣 | 990310 | 9.95 |
0.03
|
|
JF太平洋證券基金
| 美元 | 990310 | 208.44 |
0.63
|
|
JF印度基金
| 美元 | 990310 | 189.54 |
1.74
|
|
JF東協基金
| 美元 | 990310 | 75.83 |
0.57
|
|
JF南韓基金
| 美元 | 990310 | 40.86 |
0.16
|
|
摩根富林明JF中國基金
| 美元 | 990310 | 46.08 |
0.01
|
|
摩根富林明全方位新興市場基金
| 美元 | 990310 | 28.68 |
0.25
|
|
摩根富林明環球天然資源基金
| 歐元 | 990310 | 16.27 |
0.06
|
|
摩根富林明環球發現基金
| 歐元 | 990311 | 19.01 |
0.03
|
|
寶來台灣卓越50基金
| 新台幣 | 990312 | 53.6 |
0.05
|
|
寶來全球ETF穩健組合基金
| 新台幣 | 990310 | 13.79 |
0.01
|
|
寶來全球不動產證券化基金
| 新台幣 | 990310 | 7.68 |
0.01
|
|
寶來精準中小基金
| 新台幣 | 990311 | 17.24 |
0.01
|
|
寶來績效基金
| 新台幣 | 990311 | 26 |
0.1
|