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基金	幣別	基準日	淨值	漲幅
友邦全球金牌組合基金 (柏瑞)	新台幣	990308	11.41	0.06
友邦亞太高股息基金 (柏瑞)	新台幣	990308	9.67	0.19
友邦拉丁美洲基金 (柏瑞)	新台幣	990308	12.58	0.08
友邦美國雙核心收益基金 (柏瑞)	新台幣	990308	10.95	0.0189
友邦旗艦全球平衡組合基金 (柏瑞)	新台幣	990308	13.52	0.07
友邦旗艦全球安穩組合基金 (柏瑞)	新台幣	990308	11.66	0.04
友邦旗艦全球成長組合基金 (柏瑞)	新台幣	990308	12.54	0.08
友邦印度基金 (柏瑞)	美元	990309	30.963	0.2184
友邦新興歐洲股票基金 (柏瑞)	美元	990309	11.971	0.0699
友邦環球債券基金 (柏瑞)	美元	990309	20.511	0.0167
瑞士安勤黃金基金 (990208停止申購)	美元	990309	102.41	1.25
KBC全球水資源基金	歐元	990305	569.86	4.72
KBC全球高利率債券基金	美元	990305	541.4	2.27
KBC全球替代性能源基金	歐元	990305	271.36	3.46
統一大滿貫基金	新台幣	990309	14.59	0.04
統一亞太基金	新台幣	990308	17.22	0.25
統一奔騰基金	新台幣	990309	25.86	0.11
統一強棒基金 (980311停止申購)	新台幣	990309	15.993	0.0001
統一強漢基金	新台幣	990308	12.37	0.11
統一統信基金	新台幣	990309	17.41	0.02
統一龍馬基金	新台幣	990309	31.6	0.12
富蘭克林(坦全)－大中華基金	美元	990308	21.92	0.43
富蘭克林(坦全)－中小型企業基金	美元	990308	27.5	0.07
富蘭克林(坦全)－互利歐洲基金	美元	990308	21.08	------
富蘭克林(坦全)－生技領航基金	美元	990308	9.43	0.01
富蘭克林(坦全)－全球平衡基金	美元	990308	17.86	0.04
富蘭克林(坦全)－全球股票收益基金	美元	990308	8.93	0.01
富蘭克林(坦全)－全球債券基金	美元	990308	19.13	0.02
富蘭克林(坦全)－亞洲成長基金	美元	990308	25.81	0.31
富蘭克林(坦全)－亞洲債券基金	美元	990308	13.11	0.02
富蘭克林(坦全)－拉丁美洲基金	美元	990308	78	0.34
富蘭克林(坦全)－東歐基金	歐元	990308	26.94	0.18
富蘭克林(坦全)－金磚四國基金	美元	990308	17.81	0.08
富蘭克林(坦全)－美元短期票券基金	美元	990308	9.77	------
富蘭克林(坦全)－高價差基金	美元	990308	43.84	0.02
富蘭克林(坦全)－新興國家固定收益基金	美元	990308	19.34	0.06
富蘭克林(坦全)－歐洲基金	美元	990308	16.5	0.02
富蘭克林公用事業基金	美元	990308	10.86	0.03
富蘭克林坦伯頓世界基金	美元	990308	13.81	0.04
富蘭克林坦伯頓成長基金	美元	990308	16.63	0.04
富蘭克林坦伯頓美國政府基金	美元	990308	9.48	0.03
富蘭克林坦伯頓開發中國家基金 (950520停止申購)	美元	990308	21.84	0.17
富蘭克林高科技基金 (950802停止申購)	美元	990308	25.92	0.04
群益亞太新趨勢平衡基金	新台幣	990308	13.04	0.16
群益店頭市場基金	新台幣	990309	40.82	0.11
群益長安基金	新台幣	990309	14.02	0.07
群益真善美基金	新台幣	990309	15.491	0.006
群益馬拉松基金	新台幣	990309	63.28	0.05
群益創新科技基金	新台幣	990309	19.19	0.06
群益新興金鑽基金	新台幣	990308	10.74	0.06
德盛全球生技大壩基金	新台幣	990308	13.39	0.06
德盛安聯目標傘型之目標2015基金	新台幣	990308	11.98	0.05
德盛安聯目標傘型之目標2020基金	新台幣	990308	11.23	0.02
德盛安聯目標傘型之目標2030基金	新台幣	990308	10.67	------
德盛安聯全球新興市場基金	新台幣	990308	17.33	0.07
德盛日本基金	美元	990308	13.09	0.11
德盛德利全球資源產業基金	歐元	990308	117.97	2.19
德盛德利東方入息基金	美元	990308	78.57	0.83
德盛德利德國基金	歐元	990308	51.31	0.47
德盛德利歐洲成長基金	歐元	990308	52.01	0.39
德盛德利歐洲債券基金	歐元	990308	43.98	0.03
德盛韓國基金	美元	990308	9.45	0.17
摩根富林明JF平衡基金	新台幣	990309	19.48	0.01
摩根富林明JF安家理財基金	新台幣	990308	10.937	0.0002
摩根富林明JF亞洲基金	新台幣	990308	37.06	0.48
摩根富林明JF金龍收成基金	新台幣	990308	14.45	0.26
摩根富林明JF神龍平衡基金	新台幣	990308	11.49	0.08
摩根富林明JF新興日本基金	新台幣	990308	14.95	0.26
摩根富林明JF新興科技基金	新台幣	990309	35.27	0.15
摩根富林明JF價值成長基金	新台幣	990309	12.16	0.01
摩根富林明JF龍揚基金	新台幣	990308	20.11	0.31
摩根富林明大歐洲基金	新台幣	990308	12.03	0.02
摩根富林明全球平衡基金	新台幣	990308	14.653	0.004
摩根富林明新美國基金	新台幣	990308	9.92	0.04
JF太平洋證券基金	美元	990308	208.19	4.21
JF印度基金	美元	990308	188.78	1.39
JF東協基金	美元	990308	75.24	0.98
JF南韓基金	美元	990308	40.76	0.84
摩根富林明JF中國基金	美元	990308	45.9	1.06
摩根富林明全方位新興市場基金	美元	990308	28.6	0.53
摩根富林明環球天然資源基金	歐元	990308	16.29	0.05
摩根富林明環球發現基金	歐元	990308	18.9	0.07
寶來台灣卓越50基金	新台幣	990309	53.8	0.15
寶來全球ETF穩健組合基金	新台幣	990308	13.79	0.02
寶來全球不動產證券化基金	新台幣	990308	7.66	0.06
寶來精準中小基金	新台幣	990309	17.19	0.08
寶來績效基金	新台幣	990309	26.09	0.15